11月25日，大连万达买卖管制集团股份有限公司（简称“万达买卖”）发布公告，拟邀请执有公司4亿好意思元、年利率11%的境外债券“万达买卖地产11%N20250120”（ISIN编码：XS2577258713）的及格执有东说念主批准一些拟议的更始和豁免，包括但不限于将到期日从2025年1月20日延伸至2026年1月12日人妖 中国，增多2025年1月20日强制赎回那时未偿还债券本金总数25%的礼貌等。
据滂湃新闻获悉，这次债券执有东说念主会议将在2024年12月17日在中国香港召开。
万达买卖称，这次的提早甘心费为每1000好意思元单子本金的1%（即每1000好意思元单子本金10好意思元）；基础甘心费为每1000好意思元单子本金的0.25%（即每1000好意思元单子本金2.5好意思元）。
万达买卖默示人妖 中国，通过引申拟议更始和豁免（包括将债券的到期日延伸至2026年1月12日等），集团寻求处治短期流动性挑战，并积极垄断预期现款流管制其债务偿还探究。
在2023年12月18日就DALWAN 7.25 12/29/24的甘心征求交割后，集团通过大连新达盟与投资方的投资公约（简称“投资公约”）和其他金钱处置的收益进一步去杠杆化。自2024年1月1日至征求甘心备忘录之日，集团已赎回或回购境内和境外债券，本金和利息总数跳跃86亿元。此外，行动投资公约的一部分，集团已处治pre-IPO投资者约450亿元的投资款。因此，集团的流动性进一步受到驱散。集团一直死力于实际其债务义务。自2021年1月1日至征求甘心备忘录之日，公司已赎回或回购了跳跃800亿元的境表里公募债券。
两性在偿还DALWAN 7.25 12/29/24的终末一期后，集团未偿还的境内公募债券总数和未偿还的境外公募债券总数将诀别进一步减少至约22.7亿元和8亿好意思元。
债券将于2025年1月20日到期。在到期日，刊行东说念主将被要求赎回本金总数为4亿好意思元的债券以及应计利息。
万达买卖预测将投资公约的收益行动偿还债券的主要起头。相干词走动的总净收益低于预期，剩余的净收益将仅在债券的新到期日之前支付。鉴于上述情况以及赢得外部融资的费事，刊行东说念主正在征求债券执有东说念主的甘心，以批准拟议更始和豁免。若是相配决策得以引申，除其他事项外，重新安排将于2026年1月12日支付75%的债券本金金额，使集团或者缓解其近期流动性压力，并积极管制其在预期现款流下的债券支付义务。
若是相配决策未通过电子甘心或在会议上赢得批准，刊行东说念主和子公司担保东说念主可能无法在原到期日（即2025年1月20日）偿还债券本金金额和应计利息人妖 中国，也可能会触发其他现存债务交叉误期条件。在这种情况下，债券执有东说念主可能会亏蚀其在债券中的沿路或大部分投资。